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헤지펀드 VARA 대거 처분설… 美 AI 매도세 부추겨 'MS 손절설' 엔스케일 등 잇단 IPO 차질·중단도 한몫

헤지펀드들이 AI(인공지능) 주식을 팔아치웠다는 골드만삭스 보고서에다 AI 주식을 대량보유한 펀드의 청산설, AI 인프라기업의 IPO(기업공개) 차질 등이 겹치면서 AI 투자심리가 악화한 것으로 풀이된다. 19일 로이터통신 등 외신을 종합하면 지난 8일 이후 헤지펀드들이 순매도한 '골드만삭스 AI 바스켓'은 반도체·데이터센터·클라우드·전력인프라 등 골드만삭스가 추적하는 약 100개의 대표적 AI 종목을 모은 것이다. 헤지펀드들의 순매도 규모는 최근 1년 중 두 번째로 컸다. 한 헤지펀드가 위험을 줄이기 위해 관련 주식을 팔면 주가...

✨ AI헤지펀드들이 AI 주식을 대량 매도하면서 AI 투자심리가 악화했다. 골드만삭스 AI 바스켓 지수에서 헤지펀드의 순매도 규모가 최근 1년 중 두 번째로 컸다. AI 대형 펀드 VARA의 청산 소문이 확산하며 지난 7월 헤지펀드 SA 붕괴 사태 재연 우려가 나온다. AI 인프라기업 엔스케일의 IPO가 지연되고 코어위브의 주가가 급락하면서 AI 거품론이 재점화했…

[AI 투심 흔들]

뉴욕증시에서 인공지능(AI)에 대한 투자 심리가 흔들리고 있다. 헤지펀드들이 AI 관련 주식을 대거 청산한 데다 주말 사이 미국 AI 펀드 '바라(VARA)'가 강제 청산됐다는 소문이 퍼지면서 헤지펀드발 급락 사태가 되풀이될 수 있다는 불안이 커졌다. SK하이닉스, 샌디스크 등 반도체주에 베팅한 미국계 헤지펀드의 손실과 강제 매도로 지난 7월 코스피가 급락했던 것처럼 비슷한 흐름이 나타날 수 있다는 우려가 제기된다. 다만 굵직한 기업들의 3분기 호실적이 드러나면 불안한 투심을 안정시킬 수 있다. ━AI주 팔아치운 헤지펀드━골드...

✨ AI헤지펀드들이 AI 관련 주식을 대거 청산하면서 뉴욕증시가 흔들리고 있다. 골드만삭스에 따르면 헤지펀드들이 5거래일 연속 AI 바스켓을 순매도했으며, 필라델피아 반도체지수는 지난주 11.41% 급락했다. AI 펀드 VARA 강제청산 소문까지 퍼지면서 지난 7월 헤지펀드 SA 붕괴 사태 재연 우려가 커졌다. 다만 월가는 기업 펀더멘털이 굳건하다며 3분기 실적 …

급성장하고 있는 데이터센터용 중앙처리장치(CPU) 시장에서 AMD가 경쟁업체에 비해 강점을 가지고 있다는 분석이 제기됐다. 이에 따라 AMD 주가는 25일(현지시간) 5% 가까이 급등했다. 레이먼드 제임스의 애널리스트인 사이먼 레오폴드는 이날 보고서를 통해 AMD가 급성장하고 있는 서버용 CPU 시장에서 암 홀딩스와 인텔, 엔비디아보다 매출 기회를 포착하기에 더 유리한 입지에 있다고 밝혔다. 이에 따라 레오폴드는 AMD에 대한 투자의견을 '시장수익률 상회'에서 '강력 매수'로 올리고 목표주가로 641달러를 제시했다. 이는 AM...

✨ AIAMD가 데이터센터용 CPU 시장에서 인텔·엔비디아보다 경쟁력이 우수하다는 분석이 나왔다. 레이먼드 제임스 애널리스트는 AMD 투자의견을 '강력 매수'로 상향하며 목표주가 641달러를 제시했으며, 이는 현 주가 대비 34% 상승 여력을 의미한다. AMD는 이익 레버리지와 시장점유율 확대에서 강점을 보이며, 내년 서버용 CPU 시장에서 인텔을 추월할 것으로 예상된다.

[MT리포트] K증시 흔드는 3중 쏠림 (上)

━증시·상품·개미, 삼전닉스만 바라본다...아차 하는 순간 와르르━ 코스피시장이 수급·종목·상품 세 방면에서 동시에 쏠림 현상에 직면하면서, 증시 변동성이 전대미문의 수준까지 치솟았다. 3일 한국거래소에 따르면 코스피지수는 7월 31일 종가 기준 6595.45로 지난해 연말 4214.17에서 2381.28포인트(56.51%) 급등했다. 같은 기간 코스피200 변동성지수는 28.85에서 84.35로 55.50포인트(192.37%) 올랐다. 지수 상승률보다 변동성 상승률이 세 배 이상 가팔랐다. 변동성 장세에서 시장 안정화 조...

✨ AI국내 증시가 삼성전자·SK하이닉스 두 종목에 쏠리면서 변동성이 급증했다. 코스피200 변동성지수가 1년 전 20대에서 80대로 올랐고, 사이드카·서킷브레이커가 85차례 발동됐다. 개인투자자 거래대금 비중이 미국의 3배 수준이고, 삼전닉스가 코스피 시가총액의 51%를 차지하면서 분산 효과가 사라졌다. 레버리지 ETF 규제와 기관투자자 확대가 해법으로 제시된다.

[글로벌키맨]위기의 SA 자산 인수한 시타델 창업자

위기에 빠진 헤지펀드가 마지막 버팀목을 찾을 때마다 뭉칫돈을 들고 나타나는 월가의 승부사가 있다. 세계 최대 헤지펀드 중 하나인 시타델을 이끄는 켄 그리핀(57)이다. 최근 뉴욕증시를 강타한 인공지능(AI) 기술주 폭락장에서도 그의 플레이북이 작동했다. 붕괴 위기에 몰린 경쟁 헤지펀드의 포트폴리오를 전격 인수하면서다. 그리핀이 위기에 빠진 펀드 자산을 헐값에 통째 인수하는 게 처음이 아니다. 시장의 패닉을 진정시키는 유동성 공급자이면서 위기를 틈타 우량자산을 얻고야 마는 사냥꾼 면모를 다시 한 번 드러냈다는 평가다. ━'월가 ...

✨ AI켄 그리핀이 이끄는 시타델이 AI 기술주 폭락으로 강제청산 위기에 몰린 헤지펀드 시추에이셔널 어웨어니스의 160억달러 규모 포트폴리오를 인수했다. 그리핀은 시장 위기 때마다 대규모 자산을 헐값에 사들이는 전략으로 40년간 수익을 창출해왔다. 2001년 엔론 파산, 2006년 아마란스 인수, 2007년 소우드 캐피탈 구제, 2021년 멜빈 캐피탈 투자 등이 …

'AI 노스트라다무스'에게 무슨 일…거물 헤지펀드 나서

월가에서 인공지능(AI) 투자 쏠림에 대한 경계감이 짙어진 가운데 헤지펀드들이 대규모 청산을 진행한 걸로 나타났다. AI 관련주 중점 투자로 급성장한 신생 헤지펀드 시추에이셔널 어웨어니스(SA)는 급격히 불어나는 손실을 견디지 못하고 포트폴리오를 또다른 헤지펀드 시타델에 매각했다. 외신을 종합하면 모든 헤지펀드들이 SA와 같은 상황은 아닌 걸로 분석된다. 단 AI와 반도체 관련주에 비슷한 방식으로 집중투자한 펀드라면 연쇄적 자산 매각에 나설 수도 있다. ━AI 투자비중 축소한 美 헤지펀드 업계━1일(현지시간) 골드만삭스 보고서는...

✨ AIAI 투자 쏠림에 경계감이 커지면서 헤지펀드들이 대규모 청산을 진행했다. AI 관련주 중심으로 급성장한 신생 헤지펀드 시추에이셔널 어웨어니스(SA)는 7월 한 달간 67% 손실을 입고 포트폴리오를 시타델에 매각했다. 골드만삭스 보고서는 지난달 말 3거래일간 헤지펀드들의 '디그로싱'이 2022년 11월 이후 가장 격렬했다고 분석했다. 투자자들이 AI 기술 수…

[머니&마켓]월가 헤지펀드, AI 투자 비중 축소

월가에서 인공지능(AI) 투자 쏠림에 대한 경계감이 짙어진 가운데 헤지펀드들이 대규모 청산을 진행한 걸로 나타났다. AI 관련주 중점 투자로 급성장한 신생 헤지펀드 시추에이셔널 어웨어니스(SA)는 급격히 불어나는 손실을 견디지 못하고 포트폴리오를 또다른 헤지펀드 시타델에 매각했다. 외신을 종합하면 모든 헤지펀드들이 SA와 같은 상황은 아닌 걸로 분석된다. 단 AI와 반도체 관련주에 비슷한 방식으로 집중투자한 펀드라면 연쇄적 자산 매각에 나설 수도 있다. ━AI 투자비중 축소한 美 헤지펀드 ━1일(현지시간) 골드만삭스 보고서는...

✨ AIAI 투자에 집중한 신생 헤지펀드 시추에이셔널 어웨어니스(SA)가 대규모 손실로 포트폴리오를 시타델에 매각했다. 골드만삭스 보고서에 따르면 최근 헤지펀드들의 위험 축소 움직임이 2022년 11월 이후 가장 격렬했다. AI 및 반도체주 투자 비중이 줄어들면서 마이크론 등이 하락했으나, 전문가들은 이를 시장 조정보다 수익성 있는 기업으로의 자금 이동으로 분석한다. 국채금리 상승도 영향을 미쳤다.

주간증시전망

역대급 변동성을 통과한 코스피가 변동성 막바지 구간에 진입한다. 증권가는 저평가 매력에 따른 반등 기대감을 내비치면서도, 남은 미국 빅테크 실적과 길어지는 전쟁으로 물가 지표가 악화될 가능성은 여전히 경계해야 한다고 조언한다. 2일 한국거래소에 따르면 지난주(7월27~31일) 코스피는 전 주말(6690.62) 대비 95.17포인트(1.42%) 내린 6595.45에 거래를 마쳤다. 해당 기간 기관은 2조825억원을 순매수했고, 개인과 외국인은 각각 5조3909억원, 625억원 순매도했다. 지난주 마지막 거래일인 7월31일에는 외국...

✨ AI코스피가 역대급 변동성을 거쳐 막바지 구간에 진입했다. 지난주 코스피는 6595.45로 마감했으며, 31일 외국인이 7조 2410억원을 순매수하며 역대 최고 기록을 세웠다. 증권가는 저평가 매력에 따른 반등을 기대하면서도 남은 미국 빅테크 실적, 금리 향방, 전쟁으로 인한 물가 악화 가능성을 경계해야 한다고 조언한다. 다음주 코스피 밴드는 5200~6500으로 전망된다.

'인공지능(AI) 노스트라다무스'로 불리며 1000%가 넘는 수익률을 올렸던 미국 AI 전문 헤지펀드가 최근 AI주 급락으로 대규모 손실을 내고 보유 자산 상당 부분을 매각했다. 이 펀드가 AI 관련주를 시장에 대량으로 내다 팔 수 있다는 우려가 완화되면서 관련 종목이 반등했지만, 유사한 투자전략을 쓴 다른 펀드로 위기가 번질 수 있다는 경고도 나온다. 지난달 31일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 오픈AI 연구원 출신 레오폴드 아센브레너가 이끄는 헤지펀드 시추에이셔널 어웨어니스(SA·Situational Awar...

✨ AIAI 전문 헤지펀드 SA가 7월 AI주 급락으로 67% 손실을 내고 보유 AI 관련주를 대형 펀드 시타델에 매각했다. 마진콜 통보로 강제 매도 위기에 처했으나 시타델의 인수로 시장 혼란은 피했다. 이에 AI주가 반등했으나, 유사 투자전략의 다른 펀드들이 마진콜을 받으면 연쇄 매도가 발생할 수 있다는 우려가 제기된다.

7월 마지막 주(7월27일~31일)

코스피가 급락과 급등을 오가며 한 주를 마감했다. 시장 전체가 요동친 가운데서도 금호타이어, 아모레퍼시픽 등 실적이 탄탄한 종목들은 살아남았다. 반면 기대감만으로 상승했던 종목들은 일제히 주저앉았다. 1일 한국거래소에 따르면 7월 마지막 주(7월27일~31일) 코스피는 전주 대비 95.17포인트(1.42%) 내린 6595.45에 거래를 마쳤다. 코스피는 지난달 28일과 29일 이틀 연속 서킷브레이커가 발동되며 급락했다. 지난달 30일에도 반등에 실패하며 1.23% 하락했다. 이 기간 코스피 하락률은 17.2%에 달한다. 그러...

✨ AI지난주 코스피는 급락과 급등을 반복하며 변동성이 컸다. 시장 전체 혼란 속에서도 금호타이어, 아모레퍼시픽 등 실적이 우수한 종목들은 상승했고, 기대감만으로 오른 에너지주들은 하락했다. 특히 7월31일 코스피는 하루 만에 17.91% 급등해 역사상 최고 상승률을 기록했다. 삼성전자는 26.81% 올랐고, SK하이닉스 등도 상한가를 기록했다. 반면 두산퓨얼셀과…

내일의전략

코스피가 AI(인공지능) 투자 지속성과 수익성에 대한 우려를 지우며 하루 만에 1000포인트 이상 급등하며 역대 최고 상승률을 기록했다. 지수·종목·수급에서 각종 신기록이 쏟아졌다. 미국 대형 헤지펀드가 청산되면서 디레버리징(부채 청산을 통한 재무 안정화)도 마무리 수순에 돌입해 꼬였던 수급이 정상화될 것이라는 증권가 목소리가 나온다. 남은 미국 대형 테크주 실적만 확인하면 8월은 안정적으로 상승세를 이어갈 전망이다. 31일 코스피는 전 거래일 대비 1001포인트(17.91%) 오른 6595.45에 거래를 마쳤다. 사상 최대 ...

✨ AI코스피가 31일 1001포인트(17.91%) 급등하며 사상 최대 상승률을 기록했다. 7월 악몽을 벗고 반도체 중심으로 수직 반등했으며, 외국인이 역대 최대 순매수(7조2196억원)를 기록했다. 증권가는 헤지펀드 청산으로 디레버리징이 마무리되고 수급이 정상화될 것으로 예상한다. 8월에는 팔란티어·샌디스크 등 주요 기업 실적 발표를 앞두고 있으며, 수급 불안 …

▶ '레오폴드 파산' 딛고 나스닥 2.8% 급등… 시타델 160억$ 헐값 매수 의혹 24세 천재 펀드매니저 레오폴드의 4배 레버리지 펀드가 마진콜로 강제 청산된 '레오폴드 사태'가 최근 반도체 폭락의 뒤편에 있었음이 드러났습니다. 시타델이 160억 달러 포트폴리오를 헐값에 매수하며 표적 사냥 의혹이 불거진 가운데, 억눌렸던 AI 주식들이 보복 매수로 돌아서며 6거래일 만에 2.8% 급반등했습니다. ▶ MS 하루 시총 640조 폭증… 네오클라우드 IREN +30%·네비우스 +27% 폭발 애저 클라우드 성장률 43%로 'AI ...

✨ AI레오폴드 펀드 강제 청산 이후 반도체주 폭락이 진정되며 나스닥이 2.8% 급등했다. MS는 애저 클라우드 43% 성장률로 시총 4,500억 달러 증가 신기록을 세웠고, 반도체 밸류체인 전체가 폭등했다. 하이닉스 17%, 마이크론 18%, 샌디스크 26% 상승했다. AWS 37% 성장에 아마존은 9% 폭등했으나 메타는 자본지출 증가로 8% 폭락했다.

오늘의포인트

코스피 대규모 순매도를 이어오던 외국인이 대량 순매수에 나섰다. AI(인공지능) 투자 지속성과 수익성에 대한 의문으로 반도체 투자 심리가 악화되면서 빠져나갔던 외국인이 빅테크 실적 발표를 계기로 돌아온 것으로 풀이된다. 31일 오전 10시58분 기준 코스피 시장에서 외국인은 (한국거래소(KRX) 기준) 6조9120억원을 순매수하고 있다. 대체거래소인 넥스트레이드(NXT)까지 합치면 순매수 규모는 8조1620억원까지 늘어난다. 외국인은 장 초반 역대 순매수 1위 기록을 갈아치웠다. 이날 오전 9시6분 기준 외국인은 3조3281...

✨ AI외국인이 31일 오전 2시간 만에 8조원대를 순매수하며 역대 최대 규모 기록을 세웠다. 코스피는 장중 17.07% 상승해 역대 최고 상승률을 기록했다. MS·아마존의 클라우드 실적 호조로 AI 투자 신뢰가 회복되면서 반도체주 투자 심리가 개선된 영향이다. 외국인은 SK하이닉스와 삼성전자에 집중 매수했으며, 최태원 SK회장의 개인 매수와 헤지펀드 청산도 긍정적 요인으로 작용했다.

[개장시황] 미국발 훈풍…장 초반 양시장 매수 사이드카

간밤 미국 증시에서 반도체주가 일제히 반등하면서 코스피가 단번에 6300대를 회복했다. 미국 대형 헤지펀드의 테크주 일괄 청산이 발생하면서 디레버리징(부채 청산을 통한 재무 안정화) 해소 기대감이 반영된 영향이다. 31일 오전 9시11분 기준 코스피는 전 거래일 대비 730.71포인트(13.06%) 오른 6233.01을 나타낸다. 코스피는 이날 64.23포인트(1.15%) 오른 5657.79로 출발했으나, 시가총액 상위 종목의 VI(변동성 완화장치) 해제 직후 급등하며 두 자릿수 상승했다. 이날 코스피는 장 중 한 때 6386...

✨ AI미국 대형 헤지펀드의 테크주 일괄 청산으로 디레버리징 해소 기대감이 반영되면서 코스피가 6300대를 회복했다. 31일 오전 9시11분 기준 코스피는 전날 대비 13.06% 오른 6233.01을 기록했고, 삼성전기·SK하이닉스 등 반도체주가 20%대 이상 급등했다. 외국인이 3조111억원을 순매수 중이며, 코스닥도 6.68% 올랐다.

[글로벌키맨]24세 천재 트레이더, 레오폴드 아센브레너

오는 10일 SK하이닉스의 나스닥 상장이 다가오면서 월가가 들썩이고 있다. 공모 규모는 290억달러(약 44조원)로 뉴욕에서 아시아 기업이 상장한 역사상 최대 규모 중 하나가 될 예정이다. 이 가운데 미국 투자기관이 SK하이닉스에 최대 70억달러(약 11조원) 규모로 참여하겠다는 의사를 밝혀 주목받고 있다. 월가에서 이 같은 투자 소식에 주목하는 이유는 앤트로픽 등 인공지능(AI) 관련 주식에 선제적으로 투자해 압도적인 수익률을 기록, 팬덤을 형성하고 있는 시추에이셔널 어웨어니스가 투자 군단에 합류해서다. ━SK하이닉스 점찍은 ...

✨ AISK하이닉스의 나스닥 상장을 앞두고 미국 투자기관들이 최대 70억달러 규모로 참여 의사를 밝혔다. 특히 AI 투자로 1000% 이상의 수익률을 기록한 신생 헤지펀드 시추에이셔널 어웨어니스가 주목받고 있다. 2024년 설립된 이 펀드는 전 오픈AI 연구원 레오폴드 아센브레너가 운영하며, 앤트로픽 투자 등으로 월가에서 'AI계 노스트라다무스'로 불리고 있다.

[머니&마켓] AI 투자 헤지펀드 등이 참여의사, 흥행 조짐

오는 10일 SK하이닉스가 나스닥 상장을 앞둔 가운데 오픈AI 전 연구원이 설립한 헤지펀드 등 해외 투자기관이 최대 70억달러(약11조원) 규모의 투자 의사를 밝혔다. 6일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT)에 따르면 투자회사인 시추에이셔널 어웨어니스·베일리 기포드·코투 등은 SK하이닉스가 나스닥 추가 상장을 통해 매각하려는 미국 주식예탁증서(ADR)를 최대 70억달러 규모로 인수할 의향이 있음을 내비쳤다. ADR는 해외 기업의 주식을 현지 예탁기관에 보관하고 미국 은행이 발행한 증서로 미국 증시에서 달러로 매매할 수 있게 만든 ...

✨ AISK하이닉스가 10일 나스닥 상장을 앞두고 해외 투자기관들로부터 최대 70억달러 규모의 투자 의사를 받았다. 오픈AI 전 연구원이 설립한 헤지펀드 시추에이셔널 어웨어니스를 포함한 투자사들이 ADR 공모 물량의 약 24%를 인수하겠다고 밝혔다. SK하이닉스는 ADR을 통해 294억달러를 조달할 계획이며, 지분 약 2.5%에 해당하는 1779만 주를 신규 발행한다.

▶ 휴전 연장 합의·PCE 안정에 3대 지수 또 최고치… 델 '757% 폭증' 시외 25% 폭등 뉴욕증시가 지정학적 긴장 완화와 물가 안정이라는 쌍두마차를 타고 일제히 사상 최고치를 다시 갈아치웠습니다. 미국과 이란이 60일간의 휴전 연장 및 핵협상 재개를 위한 MOU 초안에 합의했다는 소식에 WTI 유가가 5% 넘게 급락하며 배럴당 88달러선($88.42)까지 수직 낙하했습니다. 여기에 연준이 중시하는 4월 PCE 물가(전월비 +0.4%)와 근원 PCE(+0.2%)가 모두 예상을 하회하며 인플레이션 공포를 씻어냈습니다. 특히 장...

✨ AI뉴욕증시 3대 지수가 사상 최고치를 경신했다. 미국-이란 휴전 연장 합의로 유가가 급락하고 4월 PCE 물가가 예상을 하회하며 인플레이션 우려가 완화됐다. 델 테크놀로지스는 AI 서버 매출 757% 폭증으로 시간외 25% 급등했다. 앤스로픽이 기업가치 9,650억 달러로 평가받아 오픈AI를 제치고 세계 1위 AI 기업이 됐다. 스노우플레이크는 36.5% 폭등하며 AI 인프라 랠리를 주도했다.